【每日快评0223】利好来袭光伏反弹！计算机领跌，该加仓上车吗？

【行情解盘——沪指四冲前高未果收跌】

2月23日，A股全天再现冲高回落走势，创业板指相对偏强。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.13%，创业板指涨0.23%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8073亿，较上个交易日放量240亿。北向资金全天净卖出21.5亿元。

【热点速递——曙光初现，光伏反弹】

以光伏为代表的新能源赛道今日迎来了反弹，短线资金多数流向光伏方向个股，具体看，TOPCon电池、光伏逆变器、HJT电池等方向个股表现活跃。消息面上，据pv-magazine，ROTH资本在一份行业报告中称，被美国扣押的数百个装载约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放，天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。这些光伏组件最初是与合盛硅业硅基产品的扣留令（ WRO ）一同被扣留的，美国海关和边境巡逻队在调查合盛硅业期间认为这两家中国光伏企业组件涉嫌强迫劳动。当前美国清关速度加快，将对整体光伏产业链出货有拉动。

虽然今日新能源回暖尚不足以带动盘面，但新能源可能离见底不远了，传闻某家卖方开新能源策略会，现场参会者寥寥无几，这往往是见底的信号之一。同时，从基本面上来看也可以看到积极信号——光伏产业链价格逐步回归，部分公司硅料报价略有下降；同时，颗粒硅进一步放量，多家大公司开始批量采购。当前已进入一季度下旬，新增产能持续释放，硅料供应持续宽松，硅料寡头惜售垒库存的价格策略很难具有持续性，预期后续将加速下行至新的均衡位置，刺激需求释放。 

【热点解读——计算机领跌，该加仓上车吗？】

近期市场行业轮动、主题轮动依然很快,昨日获得资金回流的人工智能以及信创等热门题材，今日不仅未能形成溢价，反而再度遭遇集体大幅回调，AIGC、ChatGPT概念、数据要素、东数西算等板块领跌两市。正如我们本周一所说的，预计市场4月份左右或逐步形成主线思路，一方面，4月份经济预期在政策和数据更多的验证下逐步形成一致。另一方面，政策会议结束、一季报期收尾，盈利和政策结构线索更清晰。

目前全年政策发力、调整以及经济、盈利修复向上的主逻辑未变，从全A股权风险溢价视角来看，指数向下调整空间和逻辑并不扎实，高质量慢牛格局依然稳固。短期在开工强度走高预期未能证伪或落地背景下，行业轮动速度较难降低；年内视角来看，第四次科技牛市起点的软硬科技交替向上进程若回调值得积极布局。

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