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3金币国新证券股份：国防军工行业周度观察.pdf

上周国防军工行业指数表现上周（2025.6.30-2025.7.4）国防军工（申万）板块上涨1.36%，沪深300指数上涨1.54%，国防军工板块落后沪深300指数0.18个百分点。和其他行业对比，国防军工行业上周排名申万行业涨幅第13位。今年以来，国防军工板块累计上涨9.75%，沪深300上涨1.2%，国防军工领先沪深300指数8.54个百分点。上周国防军工行业5个子板块全部上涨，其中航海装备上涨2.26%，涨幅最大，军工电子上涨0.2%，涨幅最小。行业周度数据跟踪上周，中国出口集装箱运价综合...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 271.83KB | 0 页
0金币国信证券：农林牧渔2025年7月投资策略：布局牧业大周期，推荐宠物与生猪标的.pdf

核心观点月度重点推荐组合：光明肉业（稀缺的上市牛肉标的，拥有新西兰稳定的牛羊肉资源），中宠股份（境内外业务同步增长的宠粮先锋），牧原股份（生猪养殖龙头），海大集团（畜禽及水产饲料龙头），立华股份（低成本黄鸡与生猪养殖标的）。各细分板块推荐逻辑：1）肉牛及原奶：看好牧业大周期反转，2025年国内肉牛大周期或迎拐点，海内外肉牛及原奶景气有望共振上行。2）宠物：稀缺消费成长行业，有望持续受益人口变化趋势。3）生猪：产业扩张意愿不足，2025年景气有望维持，低成本龙头现金流或将显著改善，中长期分红比例有...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 3.27MB | 0 页
0金币国信证券：汽车行业2025年7月投资策略：新品密集上市有望提振板块景气度，建议关注财报行情.pdf

核心观点销量跟踪：根据乘联会，2025年6月全国乘用车市场零售208.4万辆，同比增长18.1%，环比增长7.6%，1-6月累计零售1090.1万辆，同比增长10.8%；6月新能源乘用车市场零售111.1万辆，同比增长29.7%，环比增长8.2%；1-6月累计零售546.8万辆，增长33.3%；上险数据看，6月（6.2-6.29）国内乘用车累计上牌195.79万辆，同比+18.4%；其中新能源乘用车累计上牌103.71万辆，同比+30.7%。本月行情：6月CS汽车板块下跌0.13%，其中CS乘用...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 3.4MB | 0 页
0金币信达证券：环保行业2025年中期策略报告：运营类资产具备绝对收益价值，国产替代及智能化赋予板块新活力.pdf

本期内容提要:行情回顾：截至5月9日收盘，水治理板块上涨3.75%，水务板块上涨1.79%；大气治理上涨2.58%；固废中环卫上涨8.48%，垃圾焚烧板块上涨1.26%，资源化板块上涨2.89%，固废其他板块上涨3.64%；环保设备板块上涨4.48%，检测/监测/仪表上涨2.48%；环境修复上涨4.53%。运营类资产盈利稳定，绝对收益价值凸显。随着十年期国债收益率持续下行，化债持续推进，环保板块中运营类资产水务&垃圾焚烧盈利稳健上行，现金流持续向好，叠加公用事业市场化改革，我们认为有以下三条投资...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 2.29MB | 0 页
0金币联合资信：2025年收费公路行业分析.pdf

一、行业概况高速公路作为我国交通运输中的重要基础设施，在交通运输体系中占据主导地位。目前我国高速路网呈现明显的区域特征，其中东部路网建设已基本完成，未来路网建设将以西部地区为主。2024年，公路运输客运量和货运量均进一步增长，远超铁路等交通运输工具承运量。高速公路作为重要的交通基础设施，是现代交通的重要组成部分，对于促进商品流通、提高城市化水平、带动区域经济发展具有重要作用。依据我国《公路法》，公路按其在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道，按技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 1.85MB | 0 页
0金币东莞证券：锂电池产业链双周报：6月锂电池产销同比快速增长.pdf

投资要点：行情回顾：截至2025年7月10日，锂电池指数近两周上涨5.27%，跑赢沪深300指数3.65个百分点；锂电池指数本月至今累计上涨5.25%，跑赢沪深300指数3.37个百分点；锂电池指数年初至今上涨6.69%，跑赢沪深300指数4.78个百分点。锂电池产业链近两周价格变动：锂盐：截至2025年7月10日，电池级碳酸锂均价6.34万元/吨，近两周上涨2.92%；氢氧化锂(LiOH56.5%)报价6.31万元/吨，近两周下跌1.25%。正极材料：磷酸铁锂报价3.05万元/吨，近两周上涨0...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 936.91KB | 0 页
0金币东莞证券：通信行业双周报：AI带来DWDM流量增长.pdf

投资要点：通信行业指数近两周涨跌幅：申万通信板块近2周（6/27-7/10）累计上涨3.91%，跑赢沪深300指数2.29个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第9位；申万通信板块7月累计上涨0.19%，跑输沪深300指数1.69个百分点；申万通信板块今年累计上涨9.61%，跑赢沪深300指数7.70个百分点。通信行业二级子板块近两周涨跌幅：除电信运营商板块尚未纳入统计外，申万通信板块的6个三级子板块近2周（6/27-7/10）总体上涨，涨幅从高到低依次为：SW通信网络设备及器件（+8.22%...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 703.42KB | 0 页
3金币东莞证券：基础化工行业双周报：中央财经委员会第六次会议强调依法依规治理企业低价无序竞争.pdf

投资要点：行情回顾：截至2025年7月10日，中信基础化工行业近两周上涨2.57%，跑赢沪深300指数0.95个百分点，在中信30个行业中排名第14。化工产品涨跌幅：重点监控的化工产品中，最近一周价格涨幅前五的产品是维生素B1（+12.82%）、脂肪醇（+8.16%）、二氯丙烷-白料（+8.11%）、维生素D3（+7.14%）、百草枯（+6.56%），价格跌幅前五的产品是液氯（-48.51%）、盐酸（-8.29%）、丁基橡胶（-7.79%）、苯胺（-6.05%）氯化钙（-5.06%）。基础化工行...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 390.47KB | 0 页
3金币东莞证券：医药生物行业双周报：血液透析设备迎来集采.pdf

投资要点：SW医药生物行业跑赢同期沪深300指数。2025年6月27日-2025年7月10日，SW医药生物行业上涨4.42%，跑赢同期沪深300指数约2.79个百分点。SW医药生物行业三级细分板块中，多数细分板块均录得正收益，其中医疗研发外包和体外诊断板块涨幅居前，分别上涨10.00%和5.17%；医疗设备板块跌幅居前，下跌1.09%。行业新闻。7月7日，中国政府采购网发布《江苏省2024年县域医共体设备更新项目血液透析设备采购公告》。本次共采购血透机81台，预算单价12万；血滤机28台。预算单...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 808.71KB | 0 页
3金币东莞证券：金融行业双周报：银行板块反复活跃，券商半年报预喜.pdf

投资要点：行情回顾：截至2025年7月10日，近两周银行、证券、保险指数涨跌幅分别+2.16%、+1.15%、-1.24%，同期沪深300指数+1.62%。在申万31个行业中，银行和非银板块涨跌幅分别排名第18、27位。各子板块中，民生银行(+13.50%)、中银证券(+10.03%)、中国太保(-0.05%)表现最好周观点：银行：本周银行板块再度走强，四大行股价再创新高，带动指数震荡上行。受到宏观环境以及资本市场波动的影响，上市银行今年一季度整体经营业绩边际下滑，但是与其他行业横向比较来看，银...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 1.35MB | 0 页
0金币东莞证券：半导体行业双周报：内资半导体巨头IPO进程提速，AI硬件自主可控趋势增强.pdf

投资要点：半导体行业指数近两周涨跌幅：截至2025年7月10日，半导体行业指数近两周（2025/06/27-2025/07/10）累计下跌1.18%，跑输沪深300指数2.80个百分点；2025年以来申万半导体行业指数累计上涨1.10%，跑输沪深300指数0.81个百分点。细分板块涨跌幅：截至2025年7月10日，申万半导体板块各细分指数近两周大多上涨，涨跌幅从高到低依次为：SW分立器件（2.79%）＞SW集成电路封测（1.28%）＞SW半导体设备（1.20%）＞SW半导体材料（0.84%）＞S...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 1017.42KB | 0 页
3金币东莞证券：汽车行业双周报：6月我国整车产销双增长，“反内卷”有望降低价格战风险.pdf

投资要点：申万汽车行业指数涨跌幅：截至2025年7月10日，申万汽车板块近两周下跌1.62%，跑输沪深300指数2.16个百分点，在申万31个行业中排名第31名；申万汽车板块从7月初至今下跌1.19%，跑输沪深300指数3.07个百分点，在申万31个行业中排名第30名；申万汽车板块从2025年初至今上涨7.61%，跑赢沪深300指数5.70个百分点，在申万31个行业中排名第15名。行业数据跟踪：整车产销方面，根据中汽协的数据，我国6月汽车产量为279.4万辆，同比增长11.4%，环比增长5.5%...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 836.79KB | 0 页
3金币东莞证券：消费者服务行业双周报：暑期各地将举办约3.9万场次文旅消费活动.pdf

投资要点：行情回顾：2025年6月27日-2025年7月10日，中信消费者服务行业指数整体上涨2.24%，跑赢同期沪深300指数约0.62个百分点。细分板块中，旅游板块回升，但酒店餐饮板块仍下降。行业取得正收益的上市公司有35家，涨幅前五分别是豆神教育、方直科技、凯撒旅业、米奥会展、博瑞传播，取得负收益的有17家，其中跌幅前五的上市公司分别是曲江文旅、天目湖、ST联合、君亭酒店、西域旅游。截至2025年7月10日，中信消费者服务行业整体PE（TTM，整体法）约31.12倍，环比小幅上升，低于行业...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 826.3KB | 0 页
3金币东莞证券：电子行业双周报：Grok4正式发布，Perplexity AI推出浏览器.pdf

投资要点：行情回顾及估值：申万电子板块近2周（06/27-07/10）累计上涨2.12%，跑赢沪深300指数0.49个百分点，在申万行业中排名第19名；板块7月累计下跌0.25%，跑输沪深300指数2.13个百分点，在申万行业中排名第27名；板块今年累计上涨3.75%，跑赢沪深300指数1.84个百分点，在申万行业中排名第20名。估值方面，截至7月10日，SW电子板块PETTM（剔除负值）为45.35倍，处于近5年86.27%分位、近10年74.12%分位。产业新闻：（1）埃隆·马斯克表示，GR...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 518.53KB | 0 页
0金币中山证券：电子行业周报：5月国内手机出货量同比下降21.8%.pdf

投资要点：5月国内手机出货量同比下降21.8%。中国信通院发布数据显示，2025年5月，国内市场手机出货量2371.6万部，同比下降21.8%。2025年5月，国产品牌手机出货量1917.7万部，同比下降24.2%，占同期手机出货量的80.9%。富士康6月营收同比增长10.09%。鸿海精密工业股份有限公司公布了其2025年6月营收数据及第二季度数据。2025年6月，富士康营收5,402亿新台币，环比减少12.26%，同比增长10.09%，为历年同期最高。回顾本周行情（7月3日-7月9日），本周上...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 720.49KB | 0 页
3金币天风证券：非银金融行业点评：这次有什么不一样.pdf

事件：2025年7月11日上午，券商指数（801193.SW）上涨3.96%，多元金融指数（801191.SW）上涨2.37%，上证指数上涨1.05%。一、本轮行情和“924行情”外部政策催化存在显著差异（一）2024年9月24日至11月8日期间（以下简称“924行情”），总量政策是行情演绎中最为重要的催化，外部政策的驱动因子集中出现，着眼于宏观预期的改善包括但不限于：（1）9月24日，国新办新闻发布会“货币+财政+资本市场工具”三箭齐发；（2）9月26日，政治局会议明确通过“稳楼市稳股市”实现...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 413.16KB | 0 页
3金币万联证券：2025年中期人形机器人行业投资策略报告：量产破局，链动新机.pdf

行业核心观点：当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。特斯拉、华为、FigureAI等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。人形机器人产业正处于技术突破与商业化落地的关键节点，政策支持、入局者不断增加及AI大模型赋能共同推动行业加速发展。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。投资要点：行情回顾...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 2.26MB | 0 页
3金币中原证券：半导体行业月报：多款AI眼镜重磅新品陆续发布，存储器价格持续上涨.pdf

投资要点：6月半导体行业表现相对较强。2025年6月国内半导体行业（中信）上涨6.01%，同期沪深300上涨2.50%，其中集成电路上涨5.82%，分立器件上涨5.93%，半导体材料上涨5.35%，半导体设备上涨7.11%；半导体行业（中信）年初至今上涨6.75%。2025年6月费城半导体指数上涨16.57%，同期纳斯达克100上涨6.27%，费城半导体指数年初至今上涨7.93%。全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器月度价格持续上涨。2025年5月全球半导体销售额同比增长19.8%，连续19...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 5.45MB | 0 页
0金币中原证券：锂电池行业月报：销量持续增长，短期持续关注.pdf

投资要点：6月锂电池板块指数走势显著强于沪深300指数。2025年6月，锂电池指数上涨15.16%，新能源汽车指数上涨6.53%，而同期沪深300指数上涨2.18%，锂电池指数走势显著强于沪深300指数。6月我国新能源汽车销售同比增长且环比恢复增长。2025年6月，我国新能源汽车销售132.90万辆，同比增长26.69%，环比增长1.68%，6月月度销量占比45.76%，主要系政策层面持续鼓励，新能源整车性价比总体提升。2025年6月，我国动力电池装机58.20GWh，同比增长35.98%，其中...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 2.14MB | 0 页
3金币东海证券：机械设备行业简评：上半年挖掘机内销大增，新兴国家加速渗透.pdf

投资要点：事件：中国工程机械工业协会发布2025年6月主要企业挖掘机和装载机销量统计。挖掘机：2025年6月销售各类挖掘机18804台，同比增长13.3%，其中国内8136台，同比增长6.2%；出口10668台，同比增长19.3%。2025年6月销售电动挖掘机27台。2025年上半年共销售挖掘机120520台，同比增长16.8%；其中国内65637台，同比增长22.9%；出口54883台，同比增长10.2%。装载机：2025年6月销售各类装载机12014台，同比增长11.3%。其中国内6015台...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-11 发布 | 246.48KB | 0 页

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