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3金币信达证券：电子行业2022Q4基金持仓分析：持仓占比小幅下滑，低位配置性价比凸显.pdf

本期内容提要:电子行业持仓市值占比位列市场第四，超配0.85pct。以申万行业分类（2021）为依据，我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2022年第四季度末电子板块的重仓持股情况。截至2022年第四季度，A股电子行业配置比例为8.64%，位居市场第四，配置比例环比第三季度下滑0.41pct，但依旧超配0.85pct。半导体板块：周期回暖预期逐渐明朗，优质IC设计公司获机构加仓。截至2022年第四季度末，半导体板块机构持仓市值占比为5.62%，环比...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.41MB | 12 页
3金币中航证券：非银行业周报（2023年第三期）：基金规模有望回暖，关注财富管理条线.pdf

市场表现：本期（2023.1.16-2023.1.20）非银（申万）指数+3.57%，行业排名7/31，券商Ⅱ指数+5.38%，保险Ⅱ指数-0.81%上证综指+2.18%，深证成指+3.26%，创业板指+3.72%个股涨跌幅排名前五位：中航产融（+32.44%）、国盛金控（+22.66%）、瑞达期货（+12.42%）、华鑫股份（+10.97%）、香溢融通（+9.83%）；个股涨跌幅排名后五位：*ST吉艾（-23.68%）*ST西源（-10.26%）、中国人寿（-5.12%）、拉卡拉（-2.39%...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 2.88MB | 12 页
5金币天风证券：电力设备：欧洲风电市场研究：看好“塔筒、铸件、海缆”欧洲市场的出口机会.pdf

复盘：欧洲风电新增装机量2021年创新高，海风累计装机量近十年CAGR达到21%，各国风电发展进度侧重存在差异：新增装机量：2021年欧洲新建风电场投资共计414亿欧元，尽管不是历史最高，但新增装机容量为历史新高，达到17.4GW，主要是因为单GW的成本下降导致。累计装机量：截至2021年年末，欧洲风电累计装机容量为236GW。陆风累计装机达207GW，占比87.71%；海风累计装机达28GW，占比11.86%。海上风电发展迅猛，近十年海上风电CAGR达21%。分国家情况：累计装机量，21年德国...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 3.18MB | 42 页
3金币浙商证券：社会服务行业周报：春节消费数据爆发，线下服务商业更受益.pdf

重点推荐：家家悦建议关注：重庆百货、中教控股、中国科培、拼多多、锦江酒店、华住集团、美团观点：民航、铁路以及出入境等全面爆发，同比2022年大幅增长，恢复至2019年较高水平。民航局数据显示，春节假期七天民航运输旅客900万人次，比2022年春节同期增长79.8%。春节假期七天民航平均客座率达76%，比2022年增长20个百分点。1月21日至27日，全国铁路发送旅客5017.4万人次，日均发送716.8万人次，同比增长57.0%，恢复至2019年的83.1%，其中1月26日、27日迎来返程客流高...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 2.1MB | 14 页
1金币国联证券：电子：电子基金重仓环比微增，仍然为第四大行业.pdf

电子行业基金重仓配比环比微增基金对电子行业的重仓比例自2021Q4创历史新高（14.18%）以来，连续三个季度出现下滑，2022Q4回升至8.10%，环比上升0.14个百分点，回落到2019Q3之前的水平。短期内受贸易摩擦、半导体禁令、国内疫情冲击的影响，智能手机等电子行业下游需求疲软，随着疫情放开、消费需求恢复，电子板块有望逐步迎来复苏。电子行业配比落后于食品饮料、电气设备、医药生物，位居第四2022Q4电子持仓市值占比8.10%，排名维持在第4名（上季度排名第4名，占比8.83%）。排名电子...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 598.56KB | 8 页
5金币国海证券：锂电回收行业深度报告：锂电回收蓄势待发，技术和渠道铸就核心竞争力.pdf

动力电池回收现状：梯次利用尚处于起步阶段，直接拆解回收已具备经济性动力电池回收方式有两种：即梯次利用和拆解回收，磷酸铁锂适合先梯次利用再拆解回收，三元电池适合直接拆解回收。在1C倍率下正常放电时，磷酸铁锂电池的容量衰减速度远远小于三元电池，当电池容量衰减到80%后，从汽车上退役下来的磷酸铁锂电池仍有较多循环次数，因此具备较高梯次利用价值。而三元电池的原材料中含有高价值的金属元素，其拆解回收价值远远高于磷酸铁锂电池。梯级利用是动力电池回收的主流方向，但目前技术掣肘，尚以试点项目为主。梯次利用由于其...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 2.46MB | 45 页
3金币东亚前海证券：电力设备与新能源行业周报：2022年国内光伏新增装机量达87.41GW，储能锂电池出货量达到130GWh.pdf

板块回顾上周表现：1月16日-1月20日，申万一级行业大部分上涨，其中计算机、电子、有色金属涨幅最大，涨幅分别为7.98%、5.84%、5.43%；美容护理、轻工制造、食品饮料跌幅最大，跌幅分别为0.43%、0.72%、0.80%；电力设备排行靠前，涨幅为3.00%。上周新能源板块涨幅前十的个股是：隆基绿能(8.64%)、科陆电子(8.26%)、福莱特(7.88%)、海优新材(7.82%)、固德威(7.79%)、阳光电源(6.84%)、大全能源(6.48%)、通威股份(5.78%)、青鸟消防(5...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 2.28MB | 25 页
3金币东方证券：电子行业：国产化与需求共振，MLCC拐点可期.pdf

核心观点MLCC是被动元器件的细分黄金赛道。MLCC性能优异，具有耐高压、尺寸小、频段高、寿命长、容值范围广等优点，主要用于各类电子整机的振荡、耦合、滤波、旁路电路中。MLCC主要由陶瓷粉料、电极材料、包装材料等构成，下游应用领域包括信息技术、消费电子、通信、新能源、工业控制等各行业。MLCC市场规模占整个陶瓷电容器的93%，是最主要的被动元器件类型。MLCC产业周期性明显，目前行业拐点逐步确立。MLCC行业自21年下半年进入下行周期，22年价格持续跌落，相关厂商库存水位升高，目前行业已接近周期...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.02MB | 24 页
5金币东方证券：计算机行业数据要素系列报告之二：数据确权问题举旗定向：建立三权分置、分级分类的数据产权制度.pdf

核心观点数据要素国家政策“1+N”扬帆启航，数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提，或将成为下一个政策发力点。中国具备海量数据、丰富应用场景以及完善的数字基础设施等独特优势，拥有培育数据要素的肥沃土壤。同时，国家高度重视数据要素市场发展，规划了1个顶层设计+N项具体措施的数据要素政策体系，其中顶层设计（即《数据二十条》）已于2022年12月19日由中共中央国务院正式发布，而“N”个具体政策中的一项，即数据资产入表也已由财政部公布了征求意见稿。我们认为，顶层设计文件搭建了我国数据基础制度的...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 3.2MB | 49 页
3金币国信证券：汽车：特斯拉系列之二十四-2022年净利润增长128%，2023年汽车销售业务毛利率有望超20%.pdf

事项：2023年1月26日，特斯拉公布Q4及2022年财报，公司22Q4实现营收243.18亿美元，同环比+37.2%/+13.3%（其中4.7亿美元来自出售碳排放额度，同比+48.7%）；22年全年总收入814.6亿美元，同比+51.4%（其中碳排放业务17.76亿美元，同比+21%）；利润端来看，22Q4营业利润为39.01亿美元，同比+49.3%，创季度新高；营业利润率16.0%，同环比+1.3pct/-1.2pct；22Q4实现净利润（GAAP下）36.87亿美元，同环比分别+58.9%...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.52MB | 12 页
3金币平安证券：绿色金融行业双周报：绿色制造重要性进一步提升.pdf

本期重点：绿色制造重要性进一步提升1月19日，国新办发布《新时代的中国绿色发展》白皮书（以下简称白皮书），并举行新闻发布会。白皮书系统总结了十年来中国绿色发展的举措与成效，阐述了中国绿色发展的核心理念和实践经验。主要包括七方面内容：坚定不移走绿色发展之路、坚定不移走绿色发展之路、产业结构持续调整优化、绿色生产方式广泛推行、绿色生活方式渐成时尚、绿色发展体制机制逐步完善、携手共建美丽地球家园。在发布白皮书的同时，各部委回答了记者提问，并对后续推动绿色发展的工作计划进行了总结。其中，国家发改委重点总...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.4MB | 12 页
1金币东亚前海证券：非银行业周报：经济预期持续向好，期待节后非银板块表现.pdf

行情回顾节前一周（1.16-1.22）证券、保险和多元金融板块涨跌幅分别为5.4%、-0.8%、2.8%。上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为2.18%、3.26%、3.72%，沪深300涨跌幅2.63%。证券、保险、多元金融板块相对沪深300的超额收益分别为2.8%、-3.4%和4.7%。2023年年初至今，证券、保险和多元金融板块涨跌幅分别为10.8%、7.4%、13.3%。核心观点证券：节前一周非银金融板块表现继续活跃，证券行业相对沪深300的超额收益为2.8%。春节期间港股及A50指...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.03MB | 9 页
3金币光大证券：机械行业周报2023年第4周：芯片的政治属性进一步强化，芯片制造工艺国产化带动国内制造业升级.pdf

重点子行业观点1、半导体设备：ASML认为技术主权之争、晶圆制造产能本地化利好设备厂商。根据ASML业绩说明会显示，ASML目前仍然可以向中国大陆运送DUV光刻机，等待多国政府继续对话并达成合理的出口管制解决方案。1月24日《欧洲芯片法案》草案及修正案获投票通过，目标是2030年欧洲晶圆制造产能份额从目前不足10%上升至20%，并要求欧盟展开芯片外交以确保供应链安全。ASML表示晶圆制造产能本地化将带来低效的芯片生态系统但利好半导体设备需求，截止2022年底ASML在手订单404亿欧元相当于20...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.62MB | 22 页
3金币民生证券：电新行业2022Q4基金持仓分析：分歧与新生.pdf

仓位稳定高位，仍处超配水平。从中信一级行业分类来看，截至2022Q4中信电新行业基金持仓比重为14.90%，环比+0.47Pcts，同比+2.99Pcts；中信电新行业市值在A股总市值的比重为7.40%，环比-0.33Pcts，同比-0.30Pcts。考虑到行业分类的一些误差，我们针对电新行业的305支自选股进行统计，结果显示截至2022Q4，305支电新股基金持仓占比为19.86%，环比-0.45Pcts，同比+0.18Pcts；电新股市值占A股总市值的比重为10.04%，环比-0.77Pct...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.15MB | 12 页
3金币中银证券：纺织服装行业周报：春节线下客流复苏明显，服饰消费有望接力.pdf

春节期间购物中心线下客流恢复情况较好，服装零售复苏。受第四季度疫情反复影响，重点公司特步国际、安踏体育零售端有所波动，2023年1月流水情况好转，长期看经营质量稳健。结合防疫防控常态化背景、春节服装零售复苏趋势看，建议关注复苏弹性大和稳增长标的、体育服饰和出口龙头。支撑评级的要点春节期间购物中心线下客流恢复情况较好，服装零售复苏。随着疫情防控常态化，市场销售稳步恢复，各大购物中心线下消费回暖，客流量实现复苏。2023春节期间，北京市60个重点商圈客流量2531.1万人次，恢复至去年同期的88.7...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.51MB | 18 页
3金币湘财证券：半导体行业月报：2022Q4英特尔盈利不佳，国内市场需求预期改善.pdf

核心要点：2022年12月26日-2023年1月20日，市场整体上行近一个月，市场整体上行；沪深300上涨9.23%，上证综指上涨7.19%；深证成指上涨10.42%，科创50上涨11.82%。行业指数方面，市场预期消费电子需求已进入筑底回暖期，2023年需求预期悲观情绪转弱，申万半导体指数上涨12.88%，半导体各子板块大幅上涨。费城半导体指数震荡上行，存储市场疲软延续美国核心通胀数据下行，市场预期加息节奏放缓；叠加半导体需求端预期或筑底回暖，费城半导体指数震荡上行。截至2023年1月25日费...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.35MB | 12 页
3金币湘财证券：中药行业周报：2022医保目录向中药创新药倾斜.pdf

核心要点：上周中药Ⅱ上涨3%，继续呈现反弹态势上周医药生物报收9779.75点，上涨2.5%；中药Ⅱ报收7541.82点，上涨3%；化学制药报收11102.85点，上涨2.13%；生物制品报收9644.43点，上涨1.54%；医药商业报收6454.87点，下跌1.09%；医疗器械报收8302.25点，上涨1.34%；医疗服务报收9836.6点，上涨5.09%。医药板块整体继续呈现反弹态势，医疗服务涨幅最大，中药板块次之。从公司表现来看，表现居前的公司有：广誉远、佐力药业、昆药集团、太极集团、陇神...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 616.91KB | 12 页
1金币中航证券：机器人行业事件点评：十七部委联合系统推进产业发展，国内机器人产业当自强.pdf

事件：1月18日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》（以下简称“《方案》”）。指出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.87MB | 6 页
3金币申港证券：食品饮料行业周报：22Q4公募持仓情况更新.pdf

每周一谈：22Q4公募持仓情况更新食饮行业的公募仓位略降，但仍处于显著超配。按照公募基金披露的重仓股数据口径，22Q4公募持股总市值前5名的行业分别为食品饮料、电力设备、医药生物、电子及非银金融，食品饮料、电力设备超配比例较高，分别为9.0pct、9.1pct。内部板块：白酒仍被超配啤酒仍有机会。白酒仍是食饮行业中市值最大的板块，22Q4白酒板块市值约4.298万亿，超过食饮行业市值的一半。除了白酒外，啤酒、软饮料、调味品、乳品板块市值均超过3000亿元。白酒、其他酒类、乳品、熟食和预加工食品为...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.56MB | 17 页
3金币国金证券：传媒互联网产业行业研究：春节档表现亮眼，游戏版号常态化发放.pdf

本周观点院线迎春节档“开门红”，预计全年修复向好。1）23年春节档票房67.62亿元，恢复至19年114.5%，为中国春节档票房第二，其中观影人次1.29亿，约为19年的96.8%，上座率表现优于观影人次，达到39.5%的水平，较19年高4pct；维持在高位的票价仍是高票房的重要拉动，23年春节档平均票价52.83元，较19年增长17.1%，较22年降低0.88%，在春节档票房较全年票房提升幅度延续2021-22年提高的趋势下，预计全年票价低于22年。我们认为，春节档对23年票房修复起到了较好的...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-30 发布 | 1.99MB | 22 页

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