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3金币开源证券：通信行业投资策略：通信赋能，“军工、新能源”齐闪耀.pdf

通信板块2022Q3净利润保持二位数增长，强确定性、高景气赛道业绩表现亮眼2022年Q3，通信行业类公司营收增长9.89%，归母净利润增长21.25%。细分来看，三大运营商、通信设备商等板块保持稳健增长；海缆（中天科技、亨通光电）、连接器（意华股份、鼎通科技等）、军工通信（盛路通信）、5G消息（梦网科技）等板块业绩增速亮眼；部分板块受外部经济影响、业绩短期承压。2022年Q3基金公司持股通信市值占比为1.31%，较2022Q2的基金公司持股通信市值占比1.28%略有上升，但明显低于通信行业在全部...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.38MB | 28 页
5金币海通国际：消费行业2023年度投资策略：消费恢复仍有波折，投资先必选后可选.pdf

需求：疫后消费恢复仍有波折。我们对国外研究发现：去年海外防疫放开后，多数国家和地区零售额实现恢复性增长，今年以来则基本企稳，回归疫前趋势；日本、韩国和台湾地区消费信心在短暂修复后甚至再次回落；疫后非耐用品消费持续温和复苏，耐用品消费快速反弹并于两个季度内完成“填坑”，但服务业消费恢复则相对缓慢且滞后。结合国内情况，23年我们相对看好啤酒、乳制品、预制菜等全年增长，白酒、餐饮、纺服等下半年好转。成本：CPI和PPI背离提高盈利。随着需求恢复、农产品涨价和服务业出清，明年国内CPI大概率温和上行。而...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 3MB | 42 页
3金币海通国际：银行周度回顾：基本面暂未跟随市场修复预期，关注防御作用.pdf

投资建议：建议关注低估值高股息且基本面较为扎实的建设银行、农业银行，同时波动中逢低布局弹性较大的优质龙头招商银行。后续若经济数据不及预期的情况下，银行股的防御作用仍在。行情回顾：本周2022.11.28-12.2，覆盖的H股银行算术平均-0.2%，恒生指数+6.3%，跑输6.5pct。涨幅前三包括招商银行、东亚银行和汇丰银行。覆盖的34家A股银行算术平均-0.3%，沪深300+2.5%，上证综指+1.8%，分别跑输2.8pct和2.1pct。其中股份制银行(+0.8%）和城商行(-0.3%)平均...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.17MB | 11 页
3金币海通国际：有色金属：国内碳酸锂库存连续9周下降.pdf

锂行业库存碳酸锂库存：11月21日当周，百川碳酸锂库存为5000吨，单周环比下降0.08%。氢氧化锂库存：11月21日当周，百川氢氧化锂库存889吨，单周环比下降3.89%。智利铜矿产量智利铜矿产量：2022年9月智利铜矿产量为428300吨，同比下降4.27%，环比增长3.08%。全球原铝产量全球原铝产量：2022年10月全球原铝产量为585万吨，同比上升3.12%，环比上升2.60%。中国+美国+欧洲的电动车销量和同比中美欧电动车总计销量：2022年9月中美欧电动车总计销量为1097871辆...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.17MB | 27 页
3金币海通国际：中国银行行业：银行跨年行情怎么看.pdf

投资建议我们认为近期的情绪性修复行情中，前期下跌较多的机构重仓股，如宁波银行、招商银行、平安银行、兴业银行、邮储银行等，可能弹性较大。在明年1月、4月业绩驱动的行情下，我们仍推荐业绩增速较高的杭州银行、苏州银行、江苏银行、江阴银行、成都银行、沪农商行。近期银行股持续修复，未来走势仍具有不确定性。银行股近一个月持续上涨，主要原因包括：1）人民币近期持续升值；2）中国特色的估值体系建立；3）地产和疫情防控政策的变化。我们认为近期的上涨修复了9月、10月的下跌，银行股整体回升至8月、9月的水平，未来走...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.09MB | 11 页
3金币中航证券：新能源行业月度投资观点：能源赛道长且深，汇率逆转投资优选高估值弹性.pdf

新能源重点组合：TCL中环、大全能源、通威股份、晶科能源、中来股份、派能科技上能电气、兰石重装、东岳集团H、中集安瑞科H泛能源关注组合：浙能电力、福能股份、东方电气、应流股份行业跟踪与观点：宏观与泛能源行业跟踪及观点：（1）前期因为美联储持续加息和人民币贴值预期导致高估值的科技与新能源板块估值承压明显，随着近期人民币汇率再次升值至7以内，未来一个月的投资策略宜偏重估值弹性。（2）油气价格虽然有所回调、但仍居于高位，光伏、风电、锂电等替代能源有望保持高景气度，其中上游资源价格亦有望保持高位。（3）...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 5.12MB | 21 页
3金币华安证券：食品饮料行业周报：政策预期持续改善，把握食饮β机会.pdf

主要观点：市场表现本周食品饮料板块指数整体上涨7.87%，在申万一级子行业排名第2，分别跑赢上证综指6.12%、跑赢沪深300指数5.35%。子版块涨跌幅分别为：啤酒11.22%、其他酒类8.34%、调味发酵品8.26%、零食8.22%、白酒8.07%、保健品6.26%、乳品5.75%、软饮料4.50%、肉制品1.76%。沪深300的Pettm值为20.75，非白酒食品饮料的Pettm值为42.99，白酒的Pettm值为34.44。投资建议本周各地陆续推出优化版防疫政策，对于进出公共场合、高风险...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 829.48KB | 17 页
3金币国海证券：农林牧渔行业周报：持续看好白羽鸡板块行情.pdf

投资要点：生猪：近期猪价回落投资建议：随着天气转凉，需求端有所好转，未来应持续关注猪价的演绎。从6月中旬开始生猪价格快速上涨，国庆后生猪价格突破28元/公斤，进入11月猪价回落但仍保持高位震荡。猪周期投资逻辑第二阶段，即猪价快速上涨带来的板块性投资机会，已经临近尾声。后续猪价的演绎对于本轮周期的走势极为关键，进入猪周期第三阶段景气高点业绩兑现投资逻辑后，上市公司出栏量兑现度和成本管控能力成为重点监测指标，盈利能力较好的企业有望迎来个股行情。我们持续推荐牧原股份、温氏股份、巨星农牧、天康生物、唐人...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.47MB | 19 页
5金币安信证券：军用微波行业深度：乘信息化发展东风.pdf

信息化是新军事变革的核心之一。加强军队信息化建设是建立和提高基于信息系统的体系作战能力，进而增强一体化联合作战能力的战略措施。没有信息战优势，就没有制空权、制海权、地面作战的主动权，也就不可能夺取战争的最终胜利。信息化要求已提升为国际趋势，美国国防信息化领域预算逐年上升，2021年C4I投资超百亿美元。在美国国防预算中，很大一部分投向指挥通信、卫星、导弹等信息化装备领域，其中C4I（指挥、控制、通讯、计算机和情报）领域在特朗普执政期间呈现快速上升趋势，近五年CAGR达到9.97%，高于同期美国军...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.79MB | 31 页
3金币国海证券：煤炭开采行业周报：日耗上升、煤价上涨，布局煤炭板块正当时.pdf

投资要点：传统旺季来临，电厂日耗上升明显，港口及坑口动力煤价格企稳回升，焦煤下游补库需求逐步释放，价格也预期向好。我们认为，经历前期一波调整，煤价及煤炭股风险释放较为充分，当前煤价预期向好，布局煤炭板块正当时。从中长期来看，碳中和背景下传统能源行业没有大额资本开支，供给端仍存在硬性约束，而经济增长背景下其存在刚性增长需求，未来若干年煤炭行业有望维持高景气，存量产能就是稀缺资源，从中长期角度也建议积极关注煤炭板块。行业首次覆盖，给予推荐评级。个股推荐方面，长协占比高的公司业绩更稳健，焦煤股是布局经...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 854.89KB | 17 页
3金币东吴证券：环保行业月报：总量控制收紧趋势碳配额价值有望长期提升，聚焦产业链升级及资源综合利用.pdf

投资要点重点推荐：仕净科技，凯美特气，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，宇通重工，福龙马，中再资环。建议关注：景津装备，旺能环境，三峰环境，海螺创业。碳市场行情复盘：2022年11月全国碳市场碳排放配额总成交729.85万吨，总成交额4.04亿元。其中，挂牌协议交易成交263.42万吨，成交价57.30-58.20元/吨区间，11月末收盘价57.52元/吨，较10月末-0.83%。生态环境部发布《2021、20...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 748.47KB | 13 页
3金币东吴证券：电池回收行业跟踪周报：折扣系数本周稳定盈利持续提升，贵州推动废旧动力电池综合利用.pdf

投资要点与市场不一样的观点：成长重于周期，期待供需格局优化盈利回升。市场关心资源品价格对电池回收盈利的影响。我们认为电池回收具备资源价值，但商业模式本质为再制造，收入成本同向变动，利润相对纯资源企业稳定，而报废量15年的持续增长是丰厚的产业红利，持续成长属性凸显。近期金属波动周期性不强，废电池采购成本受行业供需上行较快，盈利承压，期待行业出清产能供需平衡，龙头优势凸显盈利回升。盈利跟踪：废电池折扣系数持续回落，盈利能力企稳提升。我们测算锂电循环项目处置三元电池料（Ni≥15%Co≥8%Li≥3....

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 831.68KB | 14 页
3金币东海证券：汽车行业周报：防控政策优化，汽车消费有望改善.pdf

投资要点：本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比上涨2.52%；汽车板块整体上涨3.81%，涨幅在31个行业中排第8。细分行业中，（1）整车：乘用车、商用载货车、商用载客车子板块变动7.11%、9.06%、5.11%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块变动3.91%、2.93%、5.81%、2.72%、3.44%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块变动2.43%、1.92%。（4）其他交运设备：其他运输设备、摩托车子...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.1MB | 15 页
3金币东海证券：医药生物行业周报：政策持续优化，关注防疫新主题和常规医疗消费.pdf

投资要点：市场表现：本周医药生物板块整体上涨1.18%，在申万31个行业中排第23位，跑输沪深300指数1.34个百分点。年初至今，医药生物板块整体下跌18.23%，在申万31个行业中排第19位，跑赢沪深300指数3.42个百分点。当前医药生物板块PE估值为25.1倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为137%。从子板块看，医药商业和医疗器械上涨居前，涨幅分别为6.99%和1.23%。个股方面，本周上涨的个股为284只（占比61.7%），涨幅前五的个股分别为易瑞生物（43.6%）、爱...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 763.14KB | 11 页
3金币东海证券：银行行业周报：预期改善，积极关注板块估值修复.pdf

投资要点：行业投资观点：疫情防控与房地产融资两项重要政策的边际变化对行业预期产生积极影响：疫情防控优化措施催化宏观经济修复预期，房地产融资政策转向积极减轻房地产行业风险担忧。以上两项重要政策除外，另有三个微观信号与预期改善同向而行：近期资金利率快速回升并超过上次降息前水平；MLF缩量、可能发生的复苏带动通胀引起央行警惕；高层国际间互动交流活动增加，稳经济促发展预期提升。在前期提出的“低迷市场表现带来布局良机”的基础上，认为预期改善将进一步打开估值修复空间。建议重点关注逻辑顺畅的区城农商行（区域实...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.02MB | 11 页
5金币平安证券：电力设备及新能源2023年度策略报告：兼顾业绩与成长空间，优选海风、储能与光伏新型电池.pdf

平安观点：风电：需求及竞争格局兼优，主打海风。供给端的技术进步趋势延续，陆上的分散式风电、海上的深远海海风、海外市场有可能成为值得期待的打开风电需求空间的三大关键细分领域，国内风电装机规模有望在2022-2025年持续增长。海上风电有望成为2023年风电板块投资主线，国内方面，预期十四五期间国内海上风电新增装机约64GW，2022-2025年复合增速超过40%；欧洲、亚太地区、北美等市场的海上风电均呈现明显向上的发展势头，新增装机整体呈现增长趋势，按照全球风能协会的预测，2022-2025年海外...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 5.67MB | 60 页
3金币上海证券：互联网传媒行业周报：订阅制有望成为新的游戏变现模式，关注供需错配的端游市场.pdf

本周行情本周（22.11.28-22.12.04）上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别上涨1.8%、上涨2.9%、上涨3.2%、上涨5.0%。本周板块内个股涨幅前三幸福蓝海（24.9%）、金逸影视（22.4%）、人民网（21.3%），后三盛讯达（-7.4%）、*ST巴士（-5.7%）、惠程科技（-5.4%）。本周海外传媒板块内个股涨幅前三趣头条（81.7%）、哔哩哔哩（60.9%）、稻草熊娱乐（40.9%），后三百奥家庭互动（-2.4%）、友谊时光（-1.0%）、滴滴出行（0.0%）。本周...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.02MB | 23 页
3金币长城国瑞证券：机械设备行业双周报2022年第20期总第20期：复合集流体量产在即，建议关注产业链相关投资机会.pdf

行业回顾报告期内（2022/11/19-2022/12/2）机械设备行业下跌0.03%，跑输沪深300指数1.80pct，二级子行业中轨交设备、工程机械、通用设备、专用设备、自动化设备分别变动1.16%、0.69%、0.22%、0.07%、-1.09%。重点跟踪的三级子行业中，半导体设备、工控设备、激光设备、锂电专用设备、光伏加工设备分别变动0.16%、-1.09%、-2.08%、-2.33%、-3.38%。年初至今的行业表现中，机械设备的五个二级子行业全部下跌，通用设备板块跌幅最小，为11.5...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.5MB | 13 页
5金币海通国际：纺织服装2023年度策略：拨开云雾，静候拐点.pdf

A股重点个股梳理根据wind一致预期，2023年纺织制造和品牌的净利润增速中枢接近，增速居前三的为开润股份、歌力思、太平鸟。据wind一致预期，2023年纺织指数PE折价22%，折价幅度居前的企业为华利集团、台华新材、浙江自然。我们认为，今年有较好市场表现的企业主要依托强劲的业绩表现或所处板块的高成长逻辑。港台+海外重点个股情况根据Bloomberg一致预期，2023年预测净利润增速前10中，8家公司来自运动及户外板块，优质渠道商宝胜国际及供应链申洲国际增速分别位居第一和第七。2022年初至今海...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 4.3MB | 44 页
5金币华安证券：互联网医疗行业深度报告：未来已至，打造“医+药+险”闭环.pdf

核心观点内在需求驱动行业高增长，多种应用场景促互联网+医疗深度融合中国拥有庞大的医疗健康市场，医疗健康支出规模庞大且稳步增长。但地域上医疗资源分布不均、人口老龄化、慢性病患病率上升、人均医疗保健支出相对较低等因素推动互联网医疗新业态的成长，近年来我国互联网医疗始终保持高增长态势，由2012年的23.1亿元增长至2019年的271.7亿元，年复合增长率达42.21%；2023年我国互联网医疗市场规模预期达876.1亿元，同比增长25.1%。未来随着多种应用场景促互联网+医疗的深度融合，互联网医疗服...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.84MB | 51 页

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